Månedsavslutning for nettbutikk – hva skal regnskapsføreren få?
En månedspakke som gjør det enklere å finne mangler, fordele ansvar og få ferdig nettbutikkregnskapet.
En god månedsavslutning for nettbutikk begynner med å vite hvilke rapporter som skal finnes. Bankutskriften alene forklarer verken salget, returene eller beløp som fortsatt ligger hos betalingsleverandøren.
Aiak kan hjelpe med løpende nettbutikkregnskap . Vi avtaler hvilke oppgaver du beholder, hva vi utfører, og hvordan mangler meldes tilbake. Denne sjekklisten kan også brukes før du har valgt regnskapsfører.
Samle en månedspakke
| Grunnlag | Hva det skal forklare | Vanlig ansvar |
|---|---|---|
| Salgsrapport per kanal | Salg, rabatter, frakt og korrigeringer | Butikkansvarlig eller avtalt integrasjon |
| Oppgjør per betalingsleverandør | Betalinger, gebyrer, refusjoner og utbetaling | Den som har portaltilgang |
| Bankgrunnlag | Faktisk inn- og utbetaling | Banktilkobling eller økonomiansvarlig |
| Lagergrunnlag | Beholdning og dokumenterte endringer | Lageransvarlig |
| Avviksliste | Det som ikke er ferdig forklart | Navngitt eier per sak |
Tilgang kan erstatte manuell oversendelse når regnskapsføreren henter rapporten selv. Det viktige er at ansvar og datakilde er avtalt, ikke at alle sender de samme vedleggene på e-post.
Først: stemmer rapportenes avgrensning?
Kontroller butikk, dato, valuta og tidssone. En rapport som følger ordredato kan avvike fra en rapport over betalinger eller leveringer. Det er ikke nødvendigvis feil, men forskjellen må forstås før tallene sammenlignes.
Bruk én avtalt kilde til bokføring av salget. Oppgjørsrapporten brukes til kontroll og betaling, ikke som en ny salgsføring dersom nettbutikken allerede har overført salget.
Forklar beløp som ikke er utbetalt ennå
Anta at betalingsleverandøren skylder butikken 8 000 kroner ved månedens start. I løpet av måneden registreres 100 000 kroner i kundebetalinger, 4 000 kroner i refusjoner, 2 000 kroner i gebyrer og 95 000 kroner i utbetalinger til bank.
| Beregning | Beløp |
|---|---|
| Åpningsbeløp hos leverandøren | 8 000 kr |
| Nye kundebetalinger | +100 000 kr |
| Refusjoner og gebyrer | −6 000 kr |
| Utbetalt til banken | −95 000 kr |
| Forventet utestående ved månedsslutt | 7 000 kr |
Tallene er et forenklet kontrolleksempel, ikke en gebyranbefaling eller et fullstendig bokføringsbilag. De 7 000 kronene er ikke automatisk en feil: undersøk om de ligger i neste oppgjør. Reserver, valutaveksling og andre trekk må vises separat når de finnes.
Se også avstemming av betalingsoppgjør .
Gjør avvikslisten handlingsklar
«Shopify stemmer ikke» er vanskelig å følge opp. Skriv heller: «Oppgjør X mangler 350 kroner sammenlignet med bankinnbetaling Y. Butikkansvarlig henter detaljrapport.»
Listen bør ha referanse, beløp, forklaring, ansvarlig og neste kontroll. Ta med returer som mangler refusjon, leverandørfakturaer som mangler dokumentasjon, og forskjeller mellom lager og regnskap.
Avslutt med en kort gjennomgang
Når grunnlaget er kontrollert, bør du kunne svare på hva butikken har solgt, hvor mye som er bundet i lager og oppgjør, og hvilke avvik som fortsatt er åpne. Se varelager for netthandel for lagerdelen.
Be om hjelp til månedsavslutningen . Vi kan starte med én betalingsstrøm eller avtale en samlet rutine i systemene dere bruker.