SAF-T og åpne poster
Åpne poster bør avstemmes mot virkelige krav og betalinger, ikke bare importeres fra gammel historikk.
SAF-T og åpne poster er en viktig vurdering ved regnskapsførerbytte og systembytte. En SAF-T-fil kan vise transaksjoner, men den forteller ikke alltid om en åpen post fortsatt er reell.
Derfor bør åpne kunder og leverandører kontrolleres før de tas videre.
Hva bør sjekkes?
| Post | Kontroll |
|---|---|
| Kundefordringer | Er fakturaen faktisk ubetalt? |
| Leverandørgjeld | Er fakturaen betalt, kreditert eller fortsatt åpen? |
| Kreditnotaer | Er de koblet mot riktig faktura? |
| Gamle saldoer | Finnes dokumentasjon og forklaring? |
Ikke importer gamle problemer
Hvis åpne poster importeres ukritisk, kan nytt system starte med feil. Det gir dårlig likviditetsoversikt og mer arbeid ved årsoppgjør.
Les også åpne poster før årsoppgjør og rydde reskontro .
AIAKs metode
AIAK bruker SAF-T som kontrollgrunnlag, men avstemmer åpne poster mot rapporter og bank før de tas videre. Kontakt oss via kontaktsiden .
Bruk en datert åpen-post-liste
SAF-T-transaksjoner viser historikk, men ikke alltid dagens restbeløp og status slik målsystemet trenger den. Ta derfor ut kunde- og leverandørreskontro per nøyaktig overgangstidspunkt. Listen bør ha dokumentnummer, dato, forfallsdato, valuta, opprinnelig beløp, restbeløp og eventuell tvist.
Avstem listen mot hovedboken og loggfør betalinger og kreditnotaer mellom uttrekk og go-live. Ikke importer en samlet nettosaldo per kunde; da mister du grunnlaget for betaling, purring og matching i det nye systemet.